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FIT FONDOS: un único software para toda la operativa y la gestión administrativa
Plataforma all in one que facilita toda la operativa de una gestora. Desde los procesos asociados a la gestión del activo o cartera de los vehículos de inversión, hasta los procesos asociados al pasivo o participes de los vehículos, completando con el cálculo del valor liquidativo del vehículo cumpliendo la frecuencia determinada en el folleto.
A destacar que la gestión del activo de los vehículos de inversión se combina con la potencial gestión de clientes bajo mandato de GDC, asesoramiento o RTO
FIT FONDOS se adapta a cualquier combinación de actividades de mercado en las que una entidad de este tipo pueda darse de alta en la CNMV
Desde la perspectiva de la entidad gestora de inversiones, FIT FONDOS se adapta a diferentes organizaciones de los procesos de la entidad gestora:
- Gestión de las carteras de inversión y administración del valor liquidativo y el libro de partcipes
- Gestión de las carteras de inversión delegando la administración de valor liquidativo y del libro de participes
Software de gestión de carteras de inversión FIT FONDOS
Es la única plataforma que permite dar respuesta a la totalidad de los requerimientos de la actividad de una gestora en sus procesos específicos de administración de vehículos de inversión, combinando con las potenciales actividades de GDC, asesoramiento o RTO que cada vez más realizan las gestoras.
Desde la perspectiva del servicio que la gestora de carteras de inversión puede dar a sus participes:
- Ofrecer al participe la información oficial obligatoria únicamente.
- Ofrecer al participe una visión de su cartera invertida en los fondos de la entidad utilizando el look through disponible con las carteras de los fondos. En este punto es posible ofrecer desde la gestora un servicio de reporting asimilable a un reporting de un cliente de banca privada.
- Ofrecer al partcipe un portal online para contratar directamente los vehículos de la entidad y optimizar los costes de contratación sin pasar por una comercializadora.
Desde la perspectiva de un gestor del vehículo del de inversión:
- Dispone de toda la automatización en la operativa de mercado para las inversiones/desinversiones de la cartera
- Dispone de una paleta de calculos de profit & loss de las carteras de los vehículos con todo detalle en el análisis del mismo
- Dispone de capacidades para analizar la cartera y disponer de métricas diversas
- Dispone de un mecanismo para controlar el cálculo de valor liquidativo en relación al calculado por el administrador en caso de delegar este cálculo
¿Qué te ofrece FIT FONDOS?
Fit Fondos se dirige especialmente a gestores de fondos de inversión que buscan tener un control total sobre sus procesos, desde el envío de órdenes al mercado hasta la contabilización de cada vehículo, siguiendo la normativa contable específica de cada uno.
Cubre los procesos inherentes a la gestión y administración de vehículos de inversión colectiva
Permite organizar los flujos de trabajo de participes que pueden invertir en directo o través de plataformas comercializadoras.
Es una plataforma global, front to back, pero a la vez modular, que se adapta a las necesidades específicas de cada gestora
¿Cuáles son los retos principales de las entidades de inversión?
Los gestores financieros deben evaluar las oportunidades de inversión, realizar análisis de mercado y evaluar los riesgos y rendimientos esperados.
La transparencia y la protección de los inversores está regulada por una normativa estricta que hay que cumplir.
La transparencia y la protección de los inversores está regulada por una normativa estricta que hay que cumplir.
El uso de tecnología adecuada es crucial para mejorar la eficiencia operativa y ofrecer servicios de calidad. Y esta transformación digital es un proceso continuo evitando caer en la obsolescencia tecnológica de los sistemas de información.
El sector financiero es muy competitivo. Tanto la calidad del servicio como la capacidad para adaptarse a la necesidad del cliente son retos importantes en la gestión diaria. Cada cliente es único y como tal hay que tratarlo.
Adaptación tecnológica y regulatoria de gestión de carteras de inversión con FIT FONDOS
Las entidades de inversión necesitan adaptarse rápidamente a los nuevos requerimientos, de los propios organismos reguladores y también de los clientes.
FIT FONDOS garantiza esta actualización de forma rápida y eficiente.
Software de gestión de carteras de fondos de inversiones
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Solución única del asesoramiento financiero. Incluye todas las soluciones para la operativa de estas empresas y los servicios exigidos a las entidades reguladas por la CNMV.
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Software financiero para las entidades de servicios de inversión. Integral y 100% modular. Única plataforma que da respuesta a todos los requerimientos de la actividad de una ESI.
FIT TESORERÍA
Dirigida a actividades por cuenta propia de entidades de crédito, aseguradoras y/o corporaciones, con
tesorería activa en los mercados de capitales y necesidad de una gestión activa.
FAMILY OFFICE
Plataforma all in one que facilita un seguimiento y control consolidado del patrimonio familiar. A partir de conjunto de métricas que se calculan y habilitan en el sistema diariamente.
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