Aitor Biain
Director Gerente. Almis
Director Gerente. Almis
En línea con nuestra política de mejorar continuamente la suite FIT, detallamos en estas notas los cinco desarrollos de este trimestre, que creemos pueden aportar más a nuestros clientes:
- Informes específicos de Private Equity
Las carteras de FIT ESI pueden recoger productos ilíquidos recogidos en el tipo de activo Private Equity. En este tipo de activo, FIT ESI permite gestionar la diferente casuística de operativa con los diferentes eventos de desembolso o distribución.
Para estas carteras, se han desarrollado una serie de subinformes específicos, reflejando:
- Cálculo de rentabilidad
- Posición patrimonio
- Distribuciones
- Detalle de los eventos específicos de PE
- Configurar comunicación con brokers/depositarios
FIT ESI ofrece actualmente conexión a más de 40 entidades con una variedad de tipos de comunicación (ordenes, ejecuciones, instrucciones de liquidación, onboarding, posiciones, saldos …). Hay que tener en cuenta que cada entidad ofrece sus servicios con unas condiciones que no tienen por qué ser homogéneas para todos.
En esta mejora, FIT ESI propone la capacidad de poder configurar estas condiciones específicas que cada una de las entidades ofrece. Por ejemplo, se ofrece la capacidad de enviar ordenes de fondos de inversión, pero solo en formato montante y no participaciones.
- Operativa multi asset y multi cartera
Actualmente FIT ESI ya disponía hasta este momento dos procesos complementarios:
- Realizar propuestas/órdenes sobre diversos activos para una cartera
- Realizar propuesta/orden sobre un solo activo para un conjunto de carteras
Con esta mejora se facilita la utilización conjunta de ambas funcionalidades, mejorando notablemente la operatividad de los gestores/asesores de las carteras de los clientes a la hora de desarrollar su actividad, a la vez que permite incrementar notablemente la eficacia y escalabilidad de la función de asesoramiento.
- Prospect comercial
El sistema permite generar prospects comerciales con una propuesta en concreto, de forma que se agiliza la primera interactuación con un potencial cliente. En caso de que el prospect finalmente se convierta en cliente se convierten en propuestas firmes.
- Productos no financieros
FIT ESI permite identificar instrumentos de tipo no financiero (real state, agro, arte, …), pudiendo ofrecer la visión de un patrimonio completo y correctamente valorado.
Con estas mejoras, es posible asociar a este tipo de instrumentos un conjunto de flujos que pueden configurarse para ser considerados en los cálculos de rentabilidad de la posición (alquileres, IBI, derramas, etc en el caso por ejemplo de inmuebles).
¿Tiene dudas?
Como siempre, estamos a vuestra entera disposición para cualquier aclaración o ampliación de información que necesitéis a través de nuestro sitio web.